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衢州市交通运输局2016年度部门决算分析报告

2017-05-09 浏览次数: 字体:[ ]

  衢州市交通运输局2016年度部门决算分析报告

  一、单位情况

  1.主要职能。

  衢州市交通运输局是主管公路、水路等交通运输行业的市政府工作部门。部门职能包括:

  (一)贯彻执行国家、省有关公路、水路交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规。

  (二)负责组织拟定公路、水路行业发展规划、政策和标准并监督实施。

  (三)负责道路、水路运输市场监管。

  (四)负责公路、水路建设市场监管。

  (五)负责通航水域的水上交通安全监管,指导道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。

  (六)负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议;指导交通建设融资平台和融资机制的建设。

  (七)指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步,指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

  (八)负责开展我市对外交通运输经济技术的合作和交流。

  (九)严格执行党风廉政建设责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检检查组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

  (十)承办市政府交办的其他事项。

  2.机构人员情况。

  根据编委文件,衢州市交通运输局机关编制23人,均为行政编制。内设7个职能处室(人事教育处、财务审计处、建设管理处、运输处、政策法规处、办公室、安全处),与上年相比人员编制数下降4人,均为工勤人员编制,内设机构无增减变动。下设柯城交通分局,交通运输系统市本级有交通运输局服务中心、柯城公路管理局、衢州市公路管理局、道路运输管理局、港航管理局、交通质监站、樟潭公路收费站、航埠公路收费站,合计1家行政单位,1家参公事业单位及8家事业单位,与上年相比无增减变动。

  3.机构人员当年变动情况及原因。

  衢州市交通运输局现实有人数40人,其中:实有在职人员22人,离休人员1人,退休人员16人,精简退职人员1人。今年与去年相比,在职人员调入1人,实际增加1人。

  二、收入支出预算执行情况分析(未包括基建账情况,基建账另外说明)

  (一)收入支出预算安排情况

  2016年,收入年初预算安排2550.42万元,与上年2616.24万元相比减少65.82万元,支出年初预算安排2550.42万元,收入支出与上年相比基本持平,项目数与上年一样,主要是基本支出增加。

  (二)收入支出执行情况

  2016年,收入年初预算安排2550.42万元,实际收入2368.93万元,与上年对比增加450.19万元,增幅23.46%,支出年初预算安排2550.42万元,实际支出2426.49万元,与上年对比增加418.94万元,上升20.87%。。

  1.收入支出与预算对比分析

  (1)预、决算差异情况

  2016年财政预算安排2550.42万元,其中:公共财政拨款2550.42万元。2016年实际收入2418.41万元,其中:公共财政拨款1687.41万元,其他收入231.33万元。实际支出2007.55万元,其中:工资福利支出386.54万元,商品和服务支出1003.4万元,对个人和家庭的补助支出411.73万元,其他资本性支出205.88万元。

  公共财政拨款1687.41万元,比财政预算内安排的2276.84万元,减少589.43万元,年中追加630237元,其中:

  ①2015年度人才专项奖补助10万元;

  ②年终经费结算经费530237元。

  其他收入20.10万元,主要包括创建全国文明城市经费20万元。

  2.收入支出结构分析

  本年收入2368.93万元,其中:公共预算财政拨款2348.83万元,占总收入的99.15%,其他收入20.10万元,占总收入的0.85%;本年支出2426.49万元,其中:工资福利支出399.18万元,占总支出的16.45%,商品和服务支出1641.81万元,占总支出的67.66%,对个人和家庭的补助支出299.12万元,占总支出的12.33%,其他资本性支出86.37万元,占总支出的3.56%

  3.重点经济分类支出执行情况

  (1)三公经费支出情况:

  本年度,“三公经费”支出总额15.88万元,其中:公务接待费9.40万元,公务用车运行维护费6.48万元,与年初预算数、上年决算数对比均大幅下降,主要下降原因是严格执行中央八项规定,严格按照省、市相关要求,本年接待批次及人数大幅下降。

  (2)会议费支出情况:

  本年度,会议费支出11.53万元,与上年度5.25万元相比,主要原因就是今年召开的会议较多。

  (三)年末结转和结余情况

  年末结余结转资金109.55万元。

  三、资产负债情况分析

  资产负债率=222702.86/1979831.93=11.25%,资产包括:银行存款、其他应收款、固定资产,负债包括:其他应付款,应缴税费。

  2016年,“其他应收款”286192.02元,包括:退保证金等30000元,工资-187456元,代社保发放退休费17465元。

  “其他应付款”222702.86元,包括:福利费81055.9元,单位住房基金426183.02,企业军转干慰问金等-194635.7元,保险公司车祸赔款6800.98,银行退款1825元,公积金13284元,职业年金-46649.14元,养老保险金-66380.72元,,医疗保险金-19947.51元,社保返还养老金21279.03元,重大疾病-112元。

  四、基建账并入大帐后报表情况

  基建帐套2016年初银行存款94.44万元,其他应付款29.19万元,在建工程1173.63万元,2016年度,基建支出增加531619元。

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